四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,455,888 | -1,954,702 |
| 減価償却費 | 671,011 | 695,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | 4,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,766 | -221,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,393 | 55,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,546 | -2,643 |
| 支払利息 | 915 | 675 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,270 | -60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | -7,272 |
| 固定資産除却損 | 7,036 | 5,986 |
| 減損損失 | 85,667 | － |
| 助成金収入 | － | -1,407,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624,282 | 981,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,936 | 545,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,156 | -70,194 |
| その他 | -577,625 | -1,016,594 |
| 小計 | 4,284,014 | -2,392,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,546 | 2,643 |
| 利息の支払額 | -1,056 | -609 |
| 助成金の受取額 | － | 1,237,775 |
| 法人税等の支払額 | -1,223,847 | -892,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,062,657 | -2,045,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -893,250 | -452,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,668 | 9,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,922 | -66,272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,367 | -10,841 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,131 | 34,836 |
| その他 | -79,506 | -40,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997,796 | -525,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,531 | -120,198 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,022 | -1,143 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -579 |
| 配当金の支払額 | -1,244,786 | -1,244,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,339 | -1,086,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,685 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,837 | -3,656,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,291,162 | 4,634,316 |