四半期報告書-第68期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,107,709 | 3,455,888 |
減価償却費 | 558,007 | 671,011 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,624 | -147 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 87,058 | 106,766 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57,924 | 55,393 |
受取利息及び受取配当金 | -3,929 | -3,546 |
支払利息 | 1,545 | 915 |
持分法による投資損益(△は益) | 10,072 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,179 | 2,270 |
固定資産売却損益(△は益) | -659 | -116 |
固定資産除却損 | 12,662 | 7,036 |
減損損失 | - | 85,667 |
災害損失 | 37,543 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 417,602 | 624,282 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -257,922 | -188,936 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -83,920 | 45,156 |
その他 | -390,522 | -577,625 |
小計 | 2,541,367 | 4,284,014 |
利息及び配当金の受取額 | 3,929 | 3,546 |
利息の支払額 | -1,472 | -1,056 |
法人税等の支払額 | -797,125 | -1,223,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746,699 | 3,062,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -3,550 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,237,995 | -893,250 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,045 | 3,668 |
無形固定資産の取得による支出 | -60,288 | -14,922 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20,312 | -39,367 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 25,040 | 29,131 |
その他 | -51,866 | -79,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,376 | -997,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -140,198 | -132,531 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,301 | -1,022 |
自己株式の取得による支出 | -108 | - |
配当金の支払額 | -1,089,190 | -1,244,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,797 | -1,378,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 599 | -3,685 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -817,875 | 682,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,659,617 | 6,342,454 |