四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,939,023 | 2,107,709 |
減価償却費 | 477,209 | 558,007 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -422 | -8,624 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97,672 | 87,058 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57,375 | 57,924 |
受取利息及び受取配当金 | -3,103 | -3,929 |
支払利息 | 2,646 | 1,545 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,760 | 10,072 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,049 | -3,179 |
固定資産売却損益(△は益) | -75,463 | -659 |
災害損失 | - | 37,543 |
固定資産除却損 | 6,007 | 12,662 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,762 | 417,602 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -267,874 | -257,922 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -66,119 | -83,920 |
その他 | -440,540 | -390,522 |
小計 | 1,768,884 | 2,541,367 |
利息及び配当金の受取額 | 3,103 | 3,929 |
利息の支払額 | -2,646 | -1,472 |
法人税等の支払額 | -808,867 | -797,125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,474 | 1,746,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 13 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -833,185 | -1,237,995 |
有形固定資産の売却による収入 | 303,781 | 11,045 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,292 | -60,288 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,516 | -20,312 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,758 | 25,040 |
その他 | -34,235 | -51,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,676 | -1,334,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -152,865 | -140,198 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,856 | -1,301 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -108 |
配当金の支払額 | -777,997 | -1,089,190 |
その他 | -7,500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -940,249 | -1,230,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | 599 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -583,172 | -817,875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,748,855 | 3,930,980 |