寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429,627 | 1,939,023 |
| 減価償却費 | 397,496 | 477,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29,342 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,368 | -422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,740 | 97,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,512 | 57,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,272 | -3,103 |
| 支払利息 | 6,583 | 2,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,946 | 5,760 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,449 | -2,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | -75,463 |
| 固定資産除却損 | 12,392 | 6,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,489 | 38,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,434 | -267,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,956 | -66,119 |
| その他 | -186,542 | -440,540 |
| 小計 | 1,989,920 | 1,768,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,272 | 3,103 |
| 利息の支払額 | -7,484 | -2,646 |
| 法人税等の支払額 | -808,717 | -808,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,991 | 960,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,325 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,947 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,315 | -833,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,495 | 303,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,669 | -18,292 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,740 | -27,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,047 | 5,758 |
| その他 | -78,080 | -34,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,640 | -603,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,006 | -152,865 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,993 | -1,856 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -622,398 | -777,997 |
| その他 | -7,500 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,897 | -940,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,345 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,891 | -583,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,463 | 2,968,291 |
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