四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,295,932 | 1,429,627 |
| 減価償却費 | 315,047 | 397,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,809 | 29,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,716 | -9,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,175 | 62,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,063 | 48,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,577 | -3,272 |
| 支払利息 | 7,108 | 6,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,946 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 2,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,619 | -104 |
| 固定資産除却損 | 10,196 | 12,392 |
| 受取補償金 | -7,581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,424 | 251,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,968 | -115,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,013 | 69,956 |
| その他 | -278,241 | -186,542 |
| 小計 | 1,235,269 | 1,989,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,548 | 3,272 |
| 利息の支払額 | -6,760 | -7,484 |
| 補償金の受取額 | 7,581 | － |
| 法人税等の支払額 | -243,988 | -808,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,650 | 1,176,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,745 | 138,947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,267 | -583,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,047 | 1,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,960 | -10,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,444 | -21,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,087 | 30,047 |
| その他 | -25,489 | -78,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,284 | -324,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,654 | -200,006 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,298 | -2,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | － |
| 配当金の支払額 | -414,935 | -622,398 |
| その他 | -7,500 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879,516 | -1,032,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,603 | -4,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,753 | -184,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,975 | 3,069,084 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,671 | － |