四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,295,932 | 1,429,627 |
減価償却費 | 315,047 | 397,496 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,809 | 29,342 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,716 | -9,368 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,175 | 62,740 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,063 | 48,512 |
受取利息及び受取配当金 | -2,577 | -3,272 |
支払利息 | 7,108 | 6,583 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -5,946 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 2,449 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,619 | -104 |
固定資産除却損 | 10,196 | 12,392 |
受取補償金 | -7,581 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -241,424 | 251,489 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90,968 | -115,434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 165,013 | 69,956 |
その他 | -278,241 | -186,542 |
小計 | 1,235,269 | 1,989,920 |
利息及び配当金の受取額 | 2,548 | 3,272 |
利息の支払額 | -6,760 | -7,484 |
補償金の受取額 | 7,581 | - |
法人税等の支払額 | -243,988 | -808,717 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,650 | 1,176,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1,325 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,745 | 138,947 |
有形固定資産の取得による支出 | -260,267 | -583,315 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,047 | 1,495 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,960 | -10,669 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36,444 | -21,740 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 20,087 | 30,047 |
その他 | -25,489 | -78,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,284 | -324,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -153,654 | -200,006 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,298 | -2,993 |
自己株式の取得による支出 | -129 | - |
配当金の支払額 | -414,935 | -622,398 |
その他 | -7,500 | -7,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -879,516 | -1,032,897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,603 | -4,345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -229,753 | -184,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,975 | 3,069,084 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,671 | - |