キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,662 | 17,641 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,462 |
| 減損損失 | 198 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 株式報酬費用 | － | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 7 | 26 |
| 助成金収入 | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937 | -386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,005 | -650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | 465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 411 | -269 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199 | -198 |
| その他 | -1 | -13 |
| 小計 | 15,695 | 18,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | | － |
| 助成金の受取額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,861 | -5,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,845 | 13,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,872 | -3,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -63 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 23 |
| その他の増減額（△は増加） | -128 | -171 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | -3,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,011 |
| 配当金の支払額 | -2,178 | -4,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -7,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,527 | 2,388 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,689 | 25,081 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3 |
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