寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,278,014 | 15,662,952 |
| 減価償却費 | 1,137,412 | 1,164,372 |
| 減損損失 | 11,176 | 198,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 517 | 3,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164,837 | 205,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126,287 | 93,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,029 | -7,426 |
| 支払利息 | 655 | 134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 400 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -303 | -980 |
| 固定資産除却損 | 8,673 | 7,887 |
| 助成金収入 | -247,241 | -4,425 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2,277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,305,376 | -937,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297,569 | -1,005,819 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,384 | -36,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640,480 | 139,962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 414,990 | 411,147 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,664 | 363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 505,252 | -199,074 |
| その他 | 18,880 | -1,942 |
| 小計 | 10,395,730 | 15,695,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,029 | 7,426 |
| 利息の支払額 | -655 | -134 |
| 助成金の受取額 | 264,984 | 4,425 |
| 法人税等の支払額 | -1,580,457 | -4,861,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,085,631 | 10,845,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,543 | -1,872,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,466 | 11,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,716 | -20,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,775 | -36,766 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,211 | 42,132 |
| その他の増減額（△は増加） | -72,926 | -128,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,615,683 | -2,004,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -285,710 | -140,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,981 | -3,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,154 | -738 |
| 配当金の支払額 | -933,579 | -2,178,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,424 | -2,322,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,155 | 9,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,249,679 | 6,527,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,162,263 | 22,689,748 |
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