寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,877,848 | 10,278,014 |
| 減価償却費 | 1,220,356 | 1,137,412 |
| 減損損失 | 30,282 | 11,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,643 | 517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,958 | 164,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153,644 | 126,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,274 | -6,029 |
| 支払利息 | 1,168 | 655 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,675 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,412 | -303 |
| 固定資産除却損 | 10,899 | 8,673 |
| 助成金収入 | -1,425,956 | -247,241 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -2,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -872,726 | -2,305,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -489,770 | -297,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 361,932 | -49,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,425 | 640,480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 399,625 | 414,990 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,706 | -3,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221,730 | 505,252 |
| その他 | -22,186 | 18,880 |
| 小計 | 2,598,343 | 10,395,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,274 | 6,029 |
| 利息の支払額 | -1,168 | -655 |
| 助成金の受取額 | 1,545,227 | 264,984 |
| 法人税等の支払額 | 146,785 | -1,580,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,293,461 | 9,085,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,916 | -559,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,499 | 7,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,447 | -20,716 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,321 | -15,775 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,104 | 45,211 |
| その他の増減額（△は増加） | -65,790 | -72,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,871 | -1,615,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -239,880 | -285,710 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,443 | -2,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -1,154 |
| 配当金の支払額 | -933,580 | -933,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,209 | -1,223,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,798 | 3,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,603,179 | 6,249,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,912,584 | 16,162,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
