有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -474,194 | 2,877,848 |
| 減価償却費 | 1,420,044 | 1,220,356 |
| 減損損失 | 115,001 | 30,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,160 | -10,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,958 | 69,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,575 | 153,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,036 | -4,274 |
| 支払利息 | 753 | 1,168 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 623 | -8,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,931 | 2,412 |
| 固定資産除却損 | 45,333 | 10,899 |
| 助成金収入 | -2,409,841 | -1,425,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,562 | -872,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 577,405 | -489,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -291,012 | 361,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,570 | 84,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122,710 | 399,625 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 532 | -1,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,122 | 221,730 |
| その他 | 1,957 | -22,186 |
| 小計 | -1,046,497 | 2,598,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,036 | 4,274 |
| 利息の支払額 | -681 | -1,168 |
| 助成金の受取額 | 2,281,864 | 1,545,227 |
| 法人税等の支払額 | -1,155,821 | 146,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,901 | 4,293,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,280 | -432,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,233 | 15,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,082 | -40,447 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | 54 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,092 | -25,321 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122,903 | 22,104 |
| その他の増減額（△は増加） | -74,820 | -65,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,088 | -526,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,277 | -239,880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,364 | -2,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,476 | -306 |
| 配当金の支払額 | -1,244,784 | -933,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,901 | -1,176,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,331 | 12,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981,757 | 2,603,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,309,405 | 9,912,584 |