寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,946,019 | -474,194 |
| 減価償却費 | 1,459,205 | 1,420,044 |
| 減損損失 | 264,855 | 115,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,278 | 4,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189,322 | 90,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,904 | 75,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,033 | -4,036 |
| 支払利息 | 1,532 | 753 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,780 | 623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 173 | -7,931 |
| 固定資産除却損 | 15,855 | 45,333 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,355 | － |
| 助成金収入 | － | -2,409,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,135,189 | -124,562 |
| たな卸資産評価損 | 248,252 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,882 | 577,405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,260 | -291,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699,489 | 202,570 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -347,218 | -122,710 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,571 | 532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,274 | -147,122 |
| その他 | 73,909 | 1,957 |
| 小計 | 8,961,217 | -1,046,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,033 | 4,036 |
| 利息の支払額 | -1,527 | -681 |
| 助成金の受取額 | － | 2,281,864 |
| 法人税等の支払額 | -2,386,224 | -1,155,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,578,499 | 82,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,265,370 | -588,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,707 | 27,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,266 | -75,082 |
| 出資金の回収による収入 | 262 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,204 | -17,092 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,573 | 122,903 |
| その他の増減額（△は増加） | -167,503 | -74,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,446,351 | -605,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,729 | -214,277 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,905 | -2,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -1,476 |
| 配当金の支払額 | -1,244,786 | -1,244,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499,733 | -462,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -870 | 3,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,631,545 | -981,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,291,162 | 7,309,405 |
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