キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 9:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億2274万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億446万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億4521万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 921 | -774 | 50 | 147 | -838 | 1,322 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,439 | -1,054 | -128 | 385 | -1,051 | 1,579 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 517 | -361 | -131 | 156 | -363 | 1,604 | 通期 | 1,563 | -509 | -674 | 1,054 | -499 | 1,959 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 139 | -455 | -152 | -316 | -447 | 1,491 | 3Q | 207 | -579 | -112 | -372 | -568 | 1,475 | 通期 | 907 | -809 | -531 | 98 | -785 | 1,526 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 376 | -566 | 157 | -191 | -532 | 1,492 | 通期 | 1,583 | -794 | -333 | 789 | -724 | 1,982 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 458 | -267 | -297 | 192 | -266 | 1,877 | 通期 | 1,574 | -708 | -741 | 866 | -585 | 2,107 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 545 | -507 | -265 | 38 | -419 | 1,881 | 通期 | 1,846 | -523 | -939 | 1,322 | -789 | 2,491 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -353 | -620 | 224 | -341 | 2,095 | 通期 | 1,896 | -834 | -997 | 1,062 | -716 | 2,555 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 995 | -341 | -880 | 653 | -304 | 2,413 | 通期 | 3,244 | -2,343 | -284 | 901 | -847 | 3,254 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,177 | -325 | -1,033 | 852 | -594 | 3,069 | 通期 | 3,071 | -967 | -1,809 | 2,104 | -1,104 | 3,551 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 960 | -604 | -940 | 357 | -851 | 2,968 | 通期 | 4,158 | -1,853 | -1,108 | 2,305 | -1,965 | 4,749 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,747 | -1,334 | -1,231 | 412 | -1,298 | 3,931 | 通期 | 4,697 | -2,434 | -1,352 | 2,264 | -2,185 | 5,660 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,063 | -998 | -1,378 | 2,065 | -908 | 6,342 | 通期 | 6,578 | -2,446 | -1,500 | 4,132 | -2,041 | 8,291 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,045 | -526 | -1,087 | -2,571 | -518 | 4,634 | 通期 | 83 | -605 | -463 | -522 | -539 | 7,309 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 953 | -251 | -1,055 | 702 | -225 | 6,960 | 通期 | 4,293 | -527 | -1,176 | 3,767 | -402 | 9,913 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,180 | -302 | -1,055 | 1,878 | -273 | 10,744 | 通期 | 9,086 | -1,616 | -1,223 | 7,470 | -572 | 16,162 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,067 | -737 | -2,261 | 2,331 | -683 | 16,242 | 通期 | 10,845 | -2,004 | -2,323 | 8,841 | -1,926 | 22,690 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億2110万
- 2009年3月（連） +56.19%
- 14億3862万
- 2010年3月（連） +8.64%
- 15億6286万
- 2011年3月（連） -41.94%
- 9億746万
- 2012年3月（連） +74.4%
- 15億8262万
- 2013年3月（連） -0.56%
- 15億7380万
- 2014年3月（連） +17.28%
- 18億4577万
- 2015年3月（連） +2.71%
- 18億9583万
- 2016年3月（連） +71.13%
- 32億4442万
- 2017年3月（連） -5.36%
- 30億7059万
- 2018年3月（連） +35.41%
- 41億5782万
- 2019年3月（連） +12.97%
- 46億9713万
- 2020年3月（連） +40.05%
- 65億7849万
- 2021年3月（連） -98.74%
- 8290万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 42億9346万
- 2023年3月（連） +111.62%
- 90億8563万
- 2024年3月（連） +19.37%
- 108億4521万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億7406万
- 2009年3月（連）投入+36.13%
- -10億5370万
- 2010年3月（連）投入-51.67%
- -5億924万
- 2011年3月（連）投入+58.95%
- -8億943万
- 2012年3月（連）投入-1.95%
- -7億9366万
- 2013年3月（連）投入-10.81%
- -7億787万
- 2014年3月（連）投入-26.05%
- -5億2347万
- 2015年3月（連）投入+59.34%
- -8億3410万
- 2016年3月（連）投入+180.93%
- -23億4324万
- 2017年3月（連）投入-58.73%
- -9億6708万
- 2018年3月（連）投入+91.56%
- -18億5255万
- 2019年3月（連）投入+31.36%
- -24億3350万
- 2020年3月（連）投入+0.53%
- -24億4635万
- 2021年3月（連）投入-75.27%
- -6億508万
- 2022年3月（連）投入-12.93%
- -5億2687万
- 2023年3月（連）投入+206.66%
- -16億1568万
- 2024年3月（連）投入+24.06%
- -20億446万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 5038万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億2761万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億7417万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億3056万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億3337万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億4086万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9億3868万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億9686万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億8398万
- 2017年3月（連）返済還元
- -18億936万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億763万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億5249万
- 2020年3月（連）返済還元
- -14億9973万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億6290万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億7620万
- 2023年3月（連）返済還元
- -12億2342万
- 2024年3月（連）返済還元
- -23億2274万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億4703万
- 2009年3月（連） +161.79%
- 3億8491万
- 2010年3月（連） +173.72%
- 10億5361万
- 2011年3月（連） -90.7%
- 9803万
- 2012年3月（連） +704.78%
- 7億8895万
- 2013年3月（連） +9.76%
- 8億6592万
- 2014年3月（連） +52.7%
- 13億2230万
- 2015年3月（連） -19.71%
- 10億6172万
- 2016年3月（連） -15.12%
- 9億117万
- 2017年3月（連） +133.42%
- 21億350万
- 2018年3月（連） +9.59%
- 23億527万
- 2019年3月（連） -1.81%
- 22億6362万
- 2020年3月（連） +82.55%
- 41億3214万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億2218万
- 2022年3月（連） プラ転
- 37億6659万
- 2023年3月（連） +98.32%
- 74億6994万
- 2024年3月（連） +18.35%
- 88億4075万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億3792万
- 2009年3月（連）増加+25.47%
- -10億5131万
- 2010年3月（連）減少-52.49%
- -4億9947万
- 2011年3月（連）増加+57.25%
- -7億8544万
- 2012年3月（連）減少-7.79%
- -7億2428万
- 2013年3月（連）減少-19.17%
- -5億8542万
- 2014年3月（連）増加+34.73%
- -7億8872万
- 2015年3月（連）減少-9.18%
- -7億1632万
- 2016年3月（連）増加+18.19%
- -8億4659万
- 2017年3月（連）増加+30.39%
- -11億391万
- 2018年3月（連）増加+78.03%
- -19億6533万
- 2019年3月（連）増加+11.18%
- -21億8500万
- 2020年3月（連）減少-6.59%
- -20億4100万
- 2021年3月（連）減少-73.59%
- -5億3900万
- 2022年3月（連）減少-25.42%
- -4億200万
- 2023年3月（連）増加+42.29%
- -5億7200万
- 2024年3月（連）増加+236.71%
- -19億2600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 13億2207万
- 2009年3月（連） +19.46%
- 15億7937万
- 2010年3月（連） +24.02%
- 19億5882万
- 2011年3月（連） -22.08%
- 15億2629万
- 2012年3月（連） +29.85%
- 19億8187万
- 2013年3月（連） +6.31%
- 21億693万
- 2014年3月（連） +18.21%
- 24億9055万
- 2015年3月（連） +2.6%
- 25億5541万
- 2016年3月（連） +27.34%
- 32億5397万
- 2017年3月（連） +9.14%
- 35億5146万
- 2018年3月（連） +33.72%
- 47億4885万
- 2019年3月（連） +19.18%
- 56億5961万
- 2020年3月（連） +46.5%
- 82億9116万
- 2021年3月（連） -11.84%
- 73億940万
- 2022年3月（連） +35.61%
- 99億1258万
- 2023年3月（連） +63.05%
- 161億6226万
- 2024年3月（連） +40.39%
- 226億8974万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.35%
- 2009年3月（連）
- 8.27%
- 2010年3月（連）
- 8.35%
- 2011年3月（連）
- 4.92%
- 2012年3月（連）
- 8.02%
- 2013年3月（連）
- 7.62%
- 2014年3月（連）
- 8.04%
- 2015年3月（連）
- 8.25%
- 2016年3月（連）
- 12.19%
- 2017年3月（連）
- 9.44%
- 2018年3月（連）
- 11.12%
- 2019年3月（連）
- 11.52%
- 2020年3月（連）
- 14.56%
- 2021年3月（連）
- 0.36%
- 2022年3月（連）
- 13.34%
- 2023年3月（連）
- 18.11%
- 2024年3月（連）
- 16.94%