寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 829,701 | 892,866 |
| 減価償却費 | 275,886 | 288,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,813 | 4,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,515 | 41,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,477 | 19,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98,042 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,063 | -2,070 |
| 支払利息 | 19,399 | 15,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | 76 |
| 固定資産除却損 | 286 | 5,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,254 | 32,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,782 | -29,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,124 | 8,870 |
| その他 | 27,198 | -283,121 |
| 小計 | 931,641 | 994,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,983 | 2,139 |
| 利息の支払額 | -19,417 | -14,744 |
| 法人税等の支払額 | -456,014 | -436,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,193 | 545,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,468 | -603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,864 | -405,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,195 | -14,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -63,336 |
| 出資金の回収による収入 | － | 475 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,932 |
| その他 | -5 | -33,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,663 | -506,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,774 | -483,890 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,046 | -12,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -207,470 | -311,204 |
| その他 | -7,500 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,804 | -264,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,274 | -226,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,981,870 | 2,106,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,106,934 | 1,880,734 |
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