寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,910 | 829,701 |
| 減価償却費 | 283,557 | 275,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,458 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,972 | -36,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,905 | -2,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,309 | 1,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,064 | -98,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,953 | -2,063 |
| 支払利息 | 23,086 | 19,399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 39 |
| 固定資産除却損 | 2,139 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,550 | -53,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,213 | -31,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,701 | 2,124 |
| その他 | 44,247 | 27,198 |
| 小計 | 595,694 | 931,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,806 | 1,983 |
| 利息の支払額 | -21,369 | -19,417 |
| 法人税等の支払額 | -200,497 | -456,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,634 | 458,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -1,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,556 | -250,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,761 | -15,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | 250 |
| その他 | -35,248 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,268 | -266,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,364 | -269,774 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,190 | -12,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -14 |
| 配当金の支払額 | -259,340 | -207,470 |
| その他 | -7,500 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,587 | -296,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,047 | -105,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,526,291 | 1,492,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,244 | 1,876,596 |
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