寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 546,086 | 424,910 |
| 減価償却費 | 256,216 | 283,557 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,458 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,357 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,562 | 38,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,550 | -18,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,580 | 17,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,333 | -32,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,177 | -1,953 |
| 支払利息 | 26,772 | 23,086 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | － |
| 固定資産除却損 | 4,289 | 2,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,589 | -264,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,736 | -56,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,215 | 104,701 |
| その他 | -148,641 | 44,247 |
| 小計 | 655,853 | 595,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,909 | 1,806 |
| 利息の支払額 | -27,240 | -21,369 |
| 法人税等の支払額 | -491,773 | -200,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,749 | 375,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,400 | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,415 | -499,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,437 | -32,761 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,150 | 1,300 |
| その他 | -12,399 | -35,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,175 | -566,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,554 | -265,364 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,223 | -11,190 |
| 建設協力金の返済による支出 | -7,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -19 |
| 配当金の支払額 | -259,341 | -259,340 |
| その他 | － | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,650 | 156,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,076 | -34,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,958,822 | 1,490,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,746 | 1,492,244 |
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