寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,866 | 704,191 |
| 減価償却費 | 288,980 | 302,307 |
| 減損損失 | － | 11,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,385 | 1,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,017 | 32,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,681 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 28,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,070 | -2,261 |
| 支払利息 | 15,764 | 11,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 76 | － |
| 固定資産除却損 | 5,253 | 5,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,244 | 230,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,857 | -75,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,870 | 63,854 |
| その他 | -283,121 | -49,867 |
| 小計 | 994,088 | 1,265,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,139 | 1,752 |
| 利息の支払額 | -14,744 | -11,101 |
| 法人税等の支払額 | -436,422 | -678,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,061 | 577,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,064 | -320,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,125 | -20,625 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63,336 | － |
| 出資金の回収による収入 | 475 | 191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,287 | -14,192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,932 | 2,724 |
| その他 | -33,670 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,621 | -352,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,890 | -190,814 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,046 | -6,678 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 配当金の支払額 | -311,204 | -414,937 |
| その他 | -7,500 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,640 | -620,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,200 | -395,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,490,554 | 2,094,765 |
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