寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,454,148 | 1,787,772 |
| 減価償却費 | 601,493 | 590,674 |
| 出資金評価損 | － | 15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 84 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,458 | 3,550 |
| 減損損失 | － | 68,830 |
| 関係会社整理損 | 22,597 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,116 | -45,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,818 | -602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,858 | 36,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,596 | -98,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,301 | -3,455 |
| 支払利息 | 45,071 | 36,795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -778 | 1,782 |
| 固定資産除却損 | 19,111 | 12,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,738 | -113,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,234 | -102,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -130 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,255 | 27,901 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 160,825 | 62,883 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -169 | 94,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,635 | 29,003 |
| その他 | 40,724 | 48,718 |
| 小計 | 2,120,247 | 2,453,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,301 | 3,306 |
| 利息の支払額 | -42,139 | -37,677 |
| 法人税等の支払額 | -498,785 | -845,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,624 | 1,573,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -541,200 | -541,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541,200 | 541,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,914 | -555,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,078 | 5,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,371 | -30,213 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -2,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 997 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31,544 |
| 出資金の払込による支出 | -52,500 | － |
| 出資金の回収による収入 | 13,746 | 15,775 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,886 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,484 | -50,451 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,270 | 4,570 |
| その他の増減額（△は増加） | -50,776 | -64,391 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,600 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,668 | -707,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 843,330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -779,058 | -494,288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,236 | -24,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -14 |
| 配当金の支払額 | -259,340 | -207,470 |
| その他 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,377 | -740,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,579 | 125,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,526,291 | 1,981,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,981,870 | 2,106,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
