寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,217,734 | 1,454,148 |
| 減価償却費 | 545,081 | 601,493 |
| 負ののれん償却額 | -882 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,946 | 30,458 |
| 減損損失 | 28,070 | － |
| 関係会社整理損 | － | 22,597 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,357 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,761 | 76,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,955 | 3,818 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,709 | 30,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,667 | -22,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,663 | -3,301 |
| 違約金収入 | -25,000 | － |
| 支払利息 | 50,644 | 45,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 409 | -778 |
| 固定資産除却損 | 14,286 | 19,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,982 | -417,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,231 | -90,234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,205 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,896 | 121,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,129 | 160,825 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 452 | -169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,724 | 48,635 |
| その他 | -4,115 | 40,724 |
| 小計 | 1,847,208 | 2,120,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,663 | 3,301 |
| 利息の支払額 | -50,056 | -42,139 |
| 法人税等の支払額 | -893,350 | -498,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,465 | 1,582,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -542,300 | -541,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 551,400 | 541,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,234 | -651,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 5,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,210 | -72,371 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 997 |
| 出資金の払込による支出 | － | -52,500 |
| 出資金の回収による収入 | － | 13,746 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 41,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,690 | -73,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,949 | 41,270 |
| その他の増減額（△は増加） | -31,541 | -50,776 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,450 | 5,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,431 | -793,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 843,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935,308 | -779,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,864 | -23,236 |
| 建設協力金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -73 |
| 配当金の支払額 | -259,341 | -259,340 |
| その他 | － | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,565 | -333,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,531 | 455,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,958,822 | 1,526,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,526,291 | 1,981,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
