寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,751,801 | 1,217,734 |
| 減価償却費 | 530,003 | 545,081 |
| 負ののれん償却額 | -882 | -882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | 4,946 |
| 減損損失 | 18,669 | 28,070 |
| ゴルフ会員権評価損 | 900 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,349 | 8,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,175 | 50,955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,699 | 31,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -169,300 | 8,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,600 | -3,663 |
| 違約金収入 | － | -25,000 |
| 支払利息 | 62,194 | 50,644 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 844 | 409 |
| 固定資産除却損 | 14,512 | 14,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,339 | 153,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,156 | -78,231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,820 | -25,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,881 | -70,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,161 | -46,129 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,881 | -63,724 |
| その他 | － | -4,115 |
| 小計 | 2,340,700 | 1,847,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,600 | 3,663 |
| 利息の支払額 | -60,669 | -50,056 |
| 法人税等の支払額 | -721,770 | -893,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,861 | 907,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -547,800 | -542,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 551,200 | 551,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,194 | -726,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,946 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,284 | -59,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,348 | -1,204 |
| その他の増減額（△は増加） | -9,004 | -31,282 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,244 | -809,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736,128 | -935,308 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,382 | -20,864 |
| 建設協力金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -52 |
| 配当金の支払額 | -207,477 | -259,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,174 | -530,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,443 | -432,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,379 | 1,958,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,958,822 | 1,526,291 |
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