有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483,263 | 1,317,654 |
| 減価償却費 | 482,911 | 517,084 |
| のれん償却額 | 40,000 | 40,000 |
| 負ののれん償却額 | -882 | -882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 321 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 6,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,864 | 11,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,614 | 35,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,069 | 38,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 270,421 | 10,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,756 | -6,733 |
| 支払利息 | 67,735 | 69,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,356 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,470 | 559 |
| 固定資産除却損 | 38,117 | 14,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,532 | -80,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,250 | -52,847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,395 | 71,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,794 | -177,320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,394 | -67,858 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,231 | 58,467 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -10,949 |
| 小計 | 1,551,146 | 1,844,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,908 | 6,733 |
| 利息の支払額 | -69,771 | -68,862 |
| その他の収入 | － | 10,949 |
| 法人税等の支払額 | -567,183 | -354,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,100 | 1,438,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -564,600 | -551,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556,800 | 551,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -831,037 | -1,031,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,985 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,887 | -20,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -1,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,602 | － |
| その他の増減額（△は増加） | -41,284 | -1,042 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,020 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,064 | -1,053,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,627 | -664,034 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -9,588 |
| 建設協力金の受入による収入 | － | 135,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | － | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,505 |
| 配当金の支払額 | -104,986 | -104,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,387 | -127,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,423 | 257,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,650 | 1,322,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,322,073 | 1,579,379 |