寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,405,299 | 1,256,387 |
| 減価償却費 | 385,063 | 394,256 |
| 減損損失 | 18,669 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 900 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -961 | 13,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,326 | -136,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,052 | 19,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -171,863 | 6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,940 | -3,382 |
| 支払利息 | 48,047 | 39,876 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 476 | 36 |
| 固定資産除却損 | 7,395 | 4,601 |
| 違約金収入 | － | -25,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,425 | -382,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,461 | -192,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,174 | 159,481 |
| その他 | 44,115 | -65,259 |
| 小計 | 1,233,214 | 1,138,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,721 | 2,977 |
| 利息の支払額 | -46,331 | -39,148 |
| 法人税等の支払額 | -672,561 | -895,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,043 | 207,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,350 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,200 | 11,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,906 | -905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,084 | -525,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 518 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,851 | -43,100 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 1,300 |
| その他 | 1,981 | -18,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,312 | -578,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,861 | -779,821 |
| 建設協力金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,808 | -15,543 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -207,477 | -259,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,646 | -112,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,085 | -484,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,379 | 1,604,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,464 | 1,474,820 |
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