コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,515 | 23,679 |
| 減価償却費 | 136,603 | 134,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | 3,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,237 | 5,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,062 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,711 | -1,889 |
| 支払利息 | 13,194 | 10,340 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -177 |
| 有形固定資産除却損 | 1,839 | 1,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,026 | 80,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,972 | -1,298 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,356 | -3,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,515 | -8,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,697 | -36,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,659 | 33,816 |
| その他 | 2,948 | -1,233 |
| 小計 | 220,751 | 239,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,711 | 1,889 |
| 利息の支払額 | -13,286 | -10,195 |
| 法人税等の支払額 | -36,844 | -6,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,332 | 224,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,503 | -110,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,834 | － |
| その他 | -6,436 | -19,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,189 | -130,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,998 | -117,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -296,907 | － |
| 配当金の支払額 | -25,308 | -24,287 |
| リース債務の返済による支出 | -27,555 | -28,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,768 | -120,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,374 | -25,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,910 | 242,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
