キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3611万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億147万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9574万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 172 | -76 | -65 | 96 | -143 | 276 | 通期 | 323 | -128 | -170 | 195 | -186 | 269 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -131 | -120 | 94 | -111 | 243 | 通期 | 415 | -171 | -267 | 244 | -152 | 246 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -132 | -123 | 143 | -123 | 266 | 通期 | 474 | -205 | -273 | 269 | -196 | 241 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 381 | -138 | -88 | 243 | -118 | 396 | 通期 | 637 | -266 | -54 | 371 | -253 | 558 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 196 | -130 | -132 | 65 | -124 | 491 | 通期 | 567 | -296 | -168 | 271 | -308 | 662 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -118 | -191 | -94 | -113 | 377 | 通期 | 352 | -212 | -459 | 140 | -319 | 343 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 242 | -130 | -140 | 112 | -127 | 315 | 通期 | 608 | -515 | -107 | 93 | -525 | 329 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 198 | -172 | -98 | 26 | -170 | 257 | 通期 | 408 | -397 | -111 | 11 | -375 | 229 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -78 | -149 | 163 | -75 | 242 | 通期 | 428 | -237 | -172 | 191 | -334 | 248 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -196 | 136 | 206 | -213 | 590 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億9463万
- 2016年3月（連） +25.31%
- 2億4390万
- 2017年3月（連） +10.11%
- 2億6856万
- 2018年3月（連） +38%
- 3億7061万
- 2019年3月（連） -26.76%
- 2億7144万
- 2020年3月（連） -48.39%
- 1億4009万
- 2021年3月（連） -33.83%
- 9270万
- 2022年3月（連） -88.53%
- 1063万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 1億9119万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.86%
- 2016年3月（連）
- 7.55%
- 2017年3月（連）
- 8.46%
- 2018年3月（連）
- 11.26%
- 2019年3月（連）
- 9.79%
- 2020年3月（連）
- 5.6%
- 2021年3月（連）
- 9.33%
- 2022年3月（連）
- 6.26%
- 2023年3月（連）
- 6.08%