コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,268 | 422,687 |
| 減価償却費 | 302,575 | 321,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -611 | 1,748 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,250 | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,683 | -8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,757 | -2,935 |
| 支払利息 | 15,342 | 13,209 |
| 固定資産売却益 | － | -289 |
| 固定資産除却損 | 1,266 | 3,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,679 | 2,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,325 | -22,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,157 | -11,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,258 | 7,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,204 | -2,312 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -23,889 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88,241 | 21,734 |
| その他 | -820 | 1,783 |
| 小計 | 460,308 | 743,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,757 | 2,935 |
| 利息の支払額 | -15,358 | -13,128 |
| 法人税等の支払額 | -95,576 | -125,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,131 | 607,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,880 | -489,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,629 | -19,054 |
| その他 | -8,529 | -5,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,039 | -514,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,328 | -158,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -111 |
| 配当金の支払額 | -24,287 | -24,396 |
| リース債務の返済による支出 | -75,985 | -73,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,766 | -106,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,675 | -13,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,992 | 329,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
