コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,769 | 392,268 |
| 減価償却費 | 311,632 | 302,575 |
| 減損損失 | 7,721 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 494 | -611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,250 | 11,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,301 | -7,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,756 | -2,757 |
| 支払利息 | 16,056 | 15,342 |
| 有形固定資産除却損 | 693 | 1,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,424 | 71,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,671 | -1,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,261 | 3,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,980 | -214,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,744 | -21,204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,531 | -88,241 |
| その他 | 1,263 | -820 |
| 小計 | 645,114 | 460,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,756 | 2,757 |
| 利息の支払額 | -15,898 | -15,358 |
| 法人税等の支払額 | -64,663 | -95,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,309 | 352,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,272 | -187,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,261 | -15,629 |
| その他 | -12,329 | -8,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,863 | -212,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,516 | -258,328 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -165 |
| 配当金の支払額 | -24,310 | -24,287 |
| リース債務の返済による支出 | -75,755 | -75,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,582 | -458,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,863 | -318,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,667 | 342,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
