コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,687 | 218,907 |
| 減価償却費 | 321,157 | 359,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,748 | -139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | -7,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,400 | 17,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,935 | -3,882 |
| 支払利息 | 13,209 | 12,397 |
| 固定資産売却益 | -289 | -199 |
| 固定資産除却損 | 3,647 | 330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,082 | -140,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,091 | -8,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,949 | 5,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,148 | 53,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,312 | 16,042 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,889 | 23,889 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,734 | 17,376 |
| その他 | 1,783 | 2,354 |
| 小計 | 743,001 | 578,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,935 | 3,882 |
| 利息の支払額 | -13,128 | -12,478 |
| 法人税等の支払額 | -125,292 | -162,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,516 | 407,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,778 | -323,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,054 | -48,138 |
| その他 | -5,978 | -5,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,812 | -396,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,328 | -153,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -189 |
| 配当金の支払額 | -24,396 | -34,747 |
| リース債務の返済による支出 | -73,769 | -72,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,606 | -111,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,902 | -100,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,090 | 228,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
