コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,907 | 50,390 |
| 減価償却費 | 359,107 | 342,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -4,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,150 | 12,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,482 | 28,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,882 | -4,830 |
| 支払利息 | 12,397 | 11,243 |
| 固定資産売却益 | -199 | － |
| 固定資産除却損 | 330 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,353 | -1,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,460 | -7,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,993 | -1,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,331 | 31,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,042 | -4,880 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,889 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,376 | 30,271 |
| その他 | 2,354 | -2,240 |
| 小計 | 578,605 | 479,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,882 | 4,830 |
| 利息の支払額 | -12,478 | -11,367 |
| 法人税等の支払額 | -162,415 | -44,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,594 | 428,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,147 | -207,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,138 | -23,610 |
| その他 | -5,672 | -5,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,959 | -236,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,328 | -183,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | － |
| 配当金の支払額 | -34,747 | -24,355 |
| リース債務の返済による支出 | -72,938 | -64,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,203 | -171,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,567 | 19,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,522 | 247,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
