コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,474 | 32,923 |
| 減価償却費 | 171,547 | 166,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -1,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,075 | 6,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,881 | 24,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,986 | -3,754 |
| 支払利息 | 6,309 | 5,850 |
| 固定資産売却益 | -199 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,011 | 32,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,452 | -27,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,113 | 5,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,327 | 5,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,182 | -1,214 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,889 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,486 | -3,168 |
| その他 | 1,259 | 650 |
| 小計 | 283,514 | 242,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,986 | 3,754 |
| 利息の支払額 | -6,249 | -5,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,288 | 747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,962 | 241,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,870 | -74,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,792 | -293 |
| その他 | -2,522 | -3,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,185 | -77,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,664 | -91,664 |
| 配当金の支払額 | -34,680 | -24,318 |
| リース債務の返済による支出 | -36,968 | -33,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,312 | -149,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,535 | 13,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,554 | 242,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
