コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,923 | -69,987 |
| 減価償却費 | 166,255 | 165,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,566 | -2,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,075 | -19,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,760 | 11,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,754 | -4,254 |
| 支払利息 | 5,850 | 5,414 |
| 固定資産除却損 | 76 | 776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,439 | -78,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,896 | -56,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,476 | 3,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,482 | 296,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,214 | -4,996 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,168 | 139,458 |
| その他 | 650 | -855 |
| 小計 | 242,388 | 384,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,754 | 4,254 |
| 利息の支払額 | -5,762 | -5,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 747 | 18,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,128 | 401,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,430 | -207,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -5,790 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,542 |
| その他 | -3,031 | -2,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,755 | -195,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,664 | -111,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 配当金の支払額 | -24,318 | -24,253 |
| リース債務の返済による支出 | -33,485 | -27,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,468 | 136,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,904 | 341,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,820 | 589,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
