コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,987 | 96,998 |
| 減価償却費 | 165,883 | 152,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,179 | -1,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,368 | 5,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,936 | -408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,254 | -5,636 |
| 支払利息 | 5,414 | 5,507 |
| 固定資産除却損 | 776 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,238 | 220,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,332 | 11,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,942 | 8,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,469 | -373,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,996 | 25,151 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,126 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 139,458 | -194,472 |
| その他 | -855 | 284 |
| 小計 | 384,542 | -49,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,254 | 5,636 |
| 利息の支払額 | -5,348 | -5,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,024 | 285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,473 | -48,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,679 | -67,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,790 | -727 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,542 | － |
| その他 | -2,822 | -2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,749 | -71,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,664 | -121,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -28 |
| 配当金の支払額 | -24,253 | -24,315 |
| リース債務の返済による支出 | -27,832 | -22,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,114 | -218,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,838 | -338,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,658 | 319,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
