コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 96,998 | -10,374 |
| 減価償却費 | 152,747 | 146,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | 582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,275 | -12,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -408 | 2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,636 | -7,097 |
| 支払利息 | 5,507 | 7,723 |
| 固定資産除却損 | 358 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,696 | -338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,052 | 10,361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,646 | 9,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,787 | 8,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,151 | 7,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -194,472 | -13,230 |
| その他 | 284 | -1,211 |
| 小計 | -49,051 | 148,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,636 | 7,097 |
| 利息の支払額 | -5,523 | -7,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 285 | -13,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,652 | 134,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,810 | -25,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -727 | -10,791 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,643 |
| その他 | -2,593 | -873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,130 | -27,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,664 | -106,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -24,315 | -24,360 |
| リース債務の返済による支出 | -22,593 | -15,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,602 | -96,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,385 | 10,593 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 319,422 | 282,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
