コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,272 | 52,474 |
| 減価償却費 | 149,197 | 171,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 754 | -1,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,523 | 9,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,307 | -2,986 |
| 支払利息 | 6,780 | 6,309 |
| 固定資産売却益 | － | -199 |
| 固定資産除却損 | 128 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457 | 52,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,157 | -18,452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | 8,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,828 | -1,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,855 | 10,182 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 23,889 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,060 | -26,486 |
| その他 | -254 | 1,259 |
| 小計 | 310,297 | 283,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,307 | 2,986 |
| 利息の支払額 | -6,700 | -6,249 |
| 法人税等の支払額 | -63,769 | -82,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,135 | 197,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,001 | -135,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,200 | -33,792 |
| その他 | -2,936 | -2,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,138 | -172,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,164 | -76,664 |
| 配当金の支払額 | -24,312 | -34,680 |
| リース債務の返済による支出 | -36,788 | -36,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,265 | -98,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,268 | -72,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,090 | 256,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
