コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,443 | 184,272 |
| 減価償却費 | 144,941 | 149,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -583 | 754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | 6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,638 | -2,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,128 | -2,307 |
| 支払利息 | 7,854 | 6,780 |
| 有形固定資産除却損 | 805 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,663 | 457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,828 | -27,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,275 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,271 | 1,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,531 | -3,855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,537 | -3,060 |
| その他 | 1,354 | -254 |
| 小計 | 76,178 | 310,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,128 | 2,307 |
| 利息の支払額 | -7,804 | -6,700 |
| 法人税等の支払額 | -45,648 | -63,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,854 | 242,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,806 | -113,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,614 | -14,200 |
| その他 | -4,997 | -2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,418 | -130,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,164 | -79,164 |
| 配当金の支払額 | -24,265 | -24,312 |
| リース債務の返済による支出 | -38,064 | -36,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,494 | -140,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,058 | -28,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,992 | 314,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
