コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,061 | 181,443 |
| 減価償却費 | 147,116 | 144,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | 5,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,598 | -11,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,128 | -2,128 |
| 支払利息 | 8,053 | 7,854 |
| 有形固定資産除却損 | 693 | 805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,726 | 127,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,679 | -23,828 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,664 | 4,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,092 | -239,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,012 | -6,531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,489 | -113,537 |
| その他 | -536 | 1,354 |
| 小計 | 224,688 | 76,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,128 | 2,128 |
| 利息の支払額 | -7,935 | -7,804 |
| 法人税等の支払額 | -23,341 | -45,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,539 | 24,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,849 | -98,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,458 | -14,614 |
| その他 | -6,164 | -4,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,472 | -118,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,998 | -79,164 |
| 配当金の支払額 | -24,277 | -24,265 |
| リース債務の返済による支出 | -37,239 | -38,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,514 | -191,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,447 | -285,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,667 | 376,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
