コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,855 | 83,061 |
| 減価償却費 | 138,916 | 147,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 526 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,606 | 5,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,894 | -2,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -2,128 |
| 支払利息 | 8,414 | 8,053 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,638 | 693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,613 | 44,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,130 | -16,679 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,697 | 4,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,334 | -24,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,075 | -1,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,304 | -22,489 |
| その他 | -2,885 | -536 |
| 小計 | 432,246 | 224,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 2,128 |
| 利息の支払額 | -8,238 | -7,935 |
| 法人税等の支払額 | -44,235 | -23,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,400 | 195,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,862 | -114,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,386 | -9,458 |
| その他 | -5,964 | -6,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,214 | -130,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,165 | -119,998 |
| 配当金の支払額 | -24,304 | -24,277 |
| リース債務の返済による支出 | -34,486 | -37,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,956 | -131,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,229 | -66,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,803 | 491,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
