コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,385 | 84,855 |
| 減価償却費 | 137,901 | 138,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | 526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,962 | 5,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,693 | -2,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,628 |
| 支払利息 | 8,875 | 8,414 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -299 | -199 |
| 有形固定資産除却損 | 427 | 1,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,851 | -55,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,406 | 23,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,960 | 3,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,141 | 157,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,047 | 19,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,472 | 52,304 |
| その他 | 3,490 | -2,885 |
| 小計 | 323,802 | 432,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,628 |
| 利息の支払額 | -8,721 | -8,238 |
| 法人税等の支払額 | -41,220 | -44,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,489 | 381,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,811 | -117,862 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,131 | － |
| その他 | -11,355 | -20,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,035 | -138,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,498 | -129,165 |
| 配当金の支払額 | -24,313 | -24,304 |
| リース債務の返済による支出 | -30,847 | -34,486 |
| その他 | -132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,791 | -87,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,661 | 155,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,482 | 396,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
