コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,679 | 115,385 |
| 減価償却費 | 134,646 | 137,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,536 | 193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,025 | -20,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -179 | 2,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,889 | -1,628 |
| 支払利息 | 10,340 | 8,875 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -177 | -299 |
| 有形固定資産除却損 | 1,207 | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,898 | 93,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,298 | -3,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,217 | 2,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,990 | -14,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,476 | 6,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,816 | -7,472 |
| その他 | -1,233 | 3,490 |
| 小計 | 239,689 | 323,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,889 | 1,628 |
| 利息の支払額 | -10,195 | -8,721 |
| 法人税等の支払額 | -6,671 | -41,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,711 | 275,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,590 | -122,811 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,131 |
| その他 | -19,883 | -11,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,559 | -132,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,498 | -117,498 |
| 配当金の支払額 | -24,287 | -24,313 |
| リース債務の返済による支出 | -28,220 | -30,847 |
| その他 | － | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,005 | -122,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,853 | 20,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,932 | 266,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
