コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,109 | 117,616 |
| 減価償却費 | 316,545 | 325,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 1,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,550 | -7,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,872 | -10,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,230 | -9,289 |
| 支払利息 | 11,366 | 16,145 |
| シンジケートローン手数料 | － | 58,000 |
| 固定資産除却損 | 5,504 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,031 | -22,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,206 | 33,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,698 | -5,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369,382 | -26,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,507 | 27,735 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163,802 | -9,371 |
| その他 | 1,602 | -8,168 |
| 小計 | 52,656 | 480,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,230 | 9,289 |
| 利息の支払額 | -12,273 | -15,798 |
| 法人税等の支払額 | -17,438 | -37,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,175 | 436,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,718 | -217,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,479 | -24,688 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,643 |
| その他 | -5,186 | -2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,384 | -235,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,328 | -213,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -24,335 | -24,384 |
| リース債務の返済による支出 | -41,456 | -28,369 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,149 | -159,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,358 | 42,243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 271,448 | 313,692 |
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