コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,590 | 204,246 |
| 減価償却費 | 285,735 | 291,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,331 | -566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,462 | 11,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,054 | -5,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,256 | -2,435 |
| 支払利息 | 17,244 | 16,631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -299 | -199 |
| 有形固定資産除却損 | 5,441 | 2,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,717 | -49,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,047 | 28,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,716 | -7,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,254 | 163,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,191 | 17,471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,743 | 72,780 |
| その他 | -910 | -78 |
| 小計 | 566,249 | 743,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,256 | 2,435 |
| 利息の支払額 | -16,979 | -16,346 |
| 法人税等の支払額 | -77,506 | -92,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,020 | 636,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,978 | -239,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,540 | -13,556 |
| その他 | -9,940 | -13,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,460 | -266,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,996 | -359,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | － |
| 配当金の支払額 | -24,375 | -24,334 |
| リース債務の返済による支出 | -63,527 | -70,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,271 | -53,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,711 | 316,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,109 | 557,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
