コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,290 | 250,590 |
| 減価償却費 | 278,087 | 285,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 1,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,050 | -15,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -667 | -8,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,600 | -2,256 |
| 支払利息 | 20,034 | 17,244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -177 | -299 |
| 有形固定資産除却損 | 1,375 | 5,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,315 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,580 | -36,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,382 | -8,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,200 | -3,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,052 | 17,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,893 | 8,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,096 | 55,743 |
| その他 | -561 | -910 |
| 小計 | 461,850 | 566,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,600 | 2,256 |
| 利息の支払額 | -19,772 | -16,979 |
| 法人税等の支払額 | -29,864 | -77,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,814 | 474,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,156 | -166,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,053 | -28,540 |
| その他 | -4,694 | -9,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,905 | -205,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,996 | -234,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -372 |
| 配当金の支払額 | -24,328 | -24,375 |
| リース債務の返済による支出 | -57,549 | -63,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,874 | -273,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,964 | -4,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,820 | 241,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
