コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,902 | 154,290 |
| 減価償却費 | 283,619 | 278,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 841 | 300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,225 | 10,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,865 | -667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,420 | -2,600 |
| 支払利息 | 26,296 | 20,034 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -177 |
| 有形固定資産除却損 | 1,839 | 1,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,550 | 20,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,357 | -14,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,224 | -5,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,396 | -5,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,207 | -32,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,201 | 42,096 |
| その他 | 9,302 | -561 |
| 小計 | 417,495 | 461,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,420 | 2,600 |
| 利息の支払額 | -24,895 | -19,772 |
| 法人税等の支払額 | -71,988 | -29,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,032 | 414,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,049 | -152,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,031 | － |
| その他 | -13,207 | -26,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,393 | -170,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,496 | -234,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -296,907 | － |
| 配当金の支払額 | -25,367 | -24,328 |
| リース債務の返済による支出 | -55,619 | -57,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,389 | -266,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,248 | -22,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,785 | 245,820 |
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