有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,460 | 141,902 |
| 減価償却費 | 285,791 | 283,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,558 | 841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,975 | -33,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,286 | -4,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,421 | -2,420 |
| 支払利息 | 29,733 | 26,296 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 1,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,497 | -72,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,723 | 8,357 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,768 | 1,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,664 | -6,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,603 | 52,207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,533 | 11,201 |
| その他 | -8,130 | 9,302 |
| 小計 | 300,905 | 417,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,421 | 2,420 |
| 利息の支払額 | -29,644 | -24,895 |
| 法人税等の支払額 | -41,351 | -71,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,331 | 323,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,266 | -186,049 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,031 |
| その他 | -16,288 | -13,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,732 | -128,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,533 | -142,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -296,907 |
| 配当金の支払額 | -25,542 | -25,367 |
| リース債務の返済による支出 | -51,129 | -55,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,222 | -170,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,623 | 24,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,536 | 268,785 |
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