コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,630 | 121,460 |
| 減価償却費 | 297,781 | 285,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 518 | -512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,385 | 5,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | -51,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,850 | 9,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 55,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,008 | -2,421 |
| 支払利息 | 32,127 | 29,733 |
| 有形固定資産除却損 | 2,003 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,338 | 110,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,133 | -5,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -818 | 1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,112 | -179,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,723 | 4,603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 759 | -75,533 |
| その他 | 2,753 | -8,130 |
| 小計 | 403,866 | 300,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,008 | 2,421 |
| 利息の支払額 | -31,611 | -29,644 |
| 法人税等の支払額 | -51,834 | -41,351 |
| 過年度法人税等の支払額 | -12,846 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,583 | 232,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,290 | -185,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,145 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,000 |
| その他 | -22,836 | -16,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,151 | -222,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -650,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,800 | -160,533 |
| 配当金の支払額 | -25,301 | -25,542 |
| リース債務の返済による支出 | -39,650 | -51,129 |
| その他 | -1,690 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,442 | -237,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,010 | -227,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,160 | 244,536 |
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