コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,567 | 118,630 |
| 減価償却費 | 315,195 | 297,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 951 | -5,385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,243 | -1,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,931 | 8,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,905 | -3,008 |
| 支払利息 | 34,319 | 32,127 |
| 有形固定資産除却損 | 1,389 | 2,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,051 | -32,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,248 | -24,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,165 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,338 | 20,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,727 | -7,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,767 | 759 |
| その他 | 2,285 | 2,753 |
| 小計 | 734,207 | 403,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,905 | 3,008 |
| 利息の支払額 | -33,309 | -31,611 |
| 法人税等の支払額 | -89,958 | -51,834 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -12,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,844 | 310,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,617 | -170,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,145 |
| その他 | -16,990 | -22,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,774 | -182,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,800 | -161,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -25,403 | -25,301 |
| リース債務の返済による支出 | -28,176 | -39,650 |
| その他 | -29 | -1,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,409 | -228,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,660 | -100,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,510 | 572,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 572,171 | 472,160 |
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