コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,485 | 137,567 |
| 減価償却費 | 314,879 | 315,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -524 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,113 | 951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -633 | 3,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,168 | 1,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,516 | -2,905 |
| 支払利息 | 35,983 | 34,319 |
| 有形固定資産除却損 | 4,504 | 1,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,380 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,175 | -29,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,863 | 38,248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 402 | 3,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,022 | 140,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,349 | 8,727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,087 | 78,767 |
| その他 | -1,021 | 2,285 |
| 小計 | 548,431 | 734,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 2,905 |
| 利息の支払額 | -36,514 | -33,309 |
| 法人税等の支払額 | -108,396 | -89,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,037 | 613,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,978 | -183,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,156 | － |
| その他 | -20,069 | -16,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,053 | -200,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,700 | -166,800 |
| 配当金の支払額 | -25,363 | -25,403 |
| リース債務の返済による支出 | -20,370 | -28,176 |
| その他 | -173 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,606 | -220,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,377 | 192,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 355,133 | 379,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 379,510 | 572,171 |
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