コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,311 | 207,485 |
| 減価償却費 | 271,301 | 314,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,907 | 6,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,818 | -633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,975 | -2,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,598 | -2,516 |
| 支払利息 | 37,057 | 35,983 |
| 有形固定資産除却損 | 5,863 | 4,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 282 | -3,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,727 | -103,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,928 | -23,863 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 567 | 402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,894 | 62,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,594 | -7,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,053 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,372 | 9,087 |
| その他 | 3,156 | -1,021 |
| 小計 | 507,867 | 548,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,598 | 2,516 |
| 利息の支払額 | -35,958 | -36,514 |
| 法人税等の支払額 | -92,910 | -108,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,597 | 406,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,671 | -354,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,763 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 4,156 |
| その他 | -13,399 | -20,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,523 | -371,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,800 | -164,700 |
| 配当金の支払額 | -25,266 | -25,363 |
| リース債務の返済による支出 | -13,590 | -20,370 |
| その他 | -103 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,760 | -10,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,686 | 24,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 376,819 | 355,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 355,133 | 379,510 |
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