コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,738 | 210,311 |
| 減価償却費 | 211,589 | 271,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -577 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,403 | 6,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,007 | -5,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,975 | 9,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,171 | -2,598 |
| 支払利息 | 38,901 | 37,057 |
| 有形固定資産除却損 | 1,014 | 5,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,272 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,941 | 1,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,672 | 8,928 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,641 | 567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,337 | -21,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,623 | 32,594 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,053 | 7,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,181 | -57,372 |
| その他 | 5,057 | 3,156 |
| 小計 | 397,871 | 507,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,171 | 2,598 |
| 利息の支払額 | -39,669 | -35,958 |
| 法人税等の支払額 | -174,236 | -92,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,136 | 381,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,956 | -339,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -10,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 310 |
| その他 | -11,718 | -13,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,830 | -363,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,800 | -200,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,579 | － |
| 配当金の支払額 | -25,517 | -25,266 |
| リース債務の返済による支出 | -4,080 | -13,590 |
| その他 | -235 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,787 | -39,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,906 | -21,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 435,726 | 376,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 376,819 | 355,133 |
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