コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 277,517 | 209,738 |
| 減価償却費 | 188,194 | 211,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,990 | -577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,257 | 1,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,529 | 21,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,925 | 9,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,556 | -3,171 |
| 支払利息 | 41,800 | 38,901 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 7,228 |
| 有形固定資産除却損 | 4,701 | 1,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,277 | 16,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,344 | -20,672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 508 | -1,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,295 | -11,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,627 | -20,623 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,734 | -65,181 |
| その他 | -1,570 | 5,057 |
| 小計 | 529,846 | 397,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,556 | 3,171 |
| 利息の支払額 | -42,211 | -39,669 |
| 法人税等の支払額 | -106,707 | -174,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,483 | 187,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,681 | -470,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -155 |
| その他 | -6,255 | -11,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,088 | -482,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,037 | -125,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -105,814 | -7,579 |
| 配当金の支払額 | -25,350 | -25,517 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,080 |
| その他 | -156 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,358 | 236,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,963 | -58,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480,689 | 435,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 435,726 | 376,819 |
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