コモ（2224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,215 | 44,773 |
| 減価償却費 | 148,442 | 151,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,238 | 914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 5,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,759 | -2,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,751 | -1,977 |
| 支払利息 | 17,887 | 17,397 |
| 有形固定資産除却損 | 3,332 | 875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,380 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,261 | 217,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,022 | 16,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,794 | 1,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,914 | -77,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,845 | -2,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,269 | -8,425 |
| その他 | 2,202 | 531 |
| 小計 | 313,772 | 362,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 1,977 |
| 利息の支払額 | -17,956 | -17,170 |
| 法人税等の支払額 | -50,306 | -38,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,261 | 308,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,563 | -108,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,156 | － |
| その他 | -10,110 | -9,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,598 | -118,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,000 | -83,400 |
| 配当金の支払額 | -25,329 | -25,356 |
| リース債務の返済による支出 | -9,286 | -12,908 |
| その他 | -173 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,211 | -221,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,875 | -30,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 355,133 | 391,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,008 | 348,518 |
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