営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,111百万円(前連結会計年度は602百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費(805百万円)、売上債権の減少(672百万円)及び税金等調整前当期純利益(376百万円)等の増加要因が、仕入債務の減少(688百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2014/09/29 11:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて1,111百万円の資金を得ております。
なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの詳細は、「1業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2014/09/29 11:10