営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ994百万円減少し、4,400百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は390百万円となりました。これは主に、売上債権の増加(896百万円)及び仕入債務の減少(649百万円)等の減少要因が、未払金の増加(722百万円)及び減価償却費(409百万円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2019/02/14 11:19